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期货界的敢死队:期货界传奇神话、叶庆均的操作手法

导读:叶庆均,从10万到100亿的期货界的传奇神话,最早踏入中国期货的老一辈,参加过天津红小豆、苏州红小豆、海南橡胶等几乎所有的大战役。天性聪明,...

叶庆均,从10万到100亿的期货界的传奇神话,最早踏入中国期货的老一辈,参加过天津红小豆、苏州红小豆、海南橡胶等几乎所有的大战役。天性聪明,胆识过人,凭借着对交易的领悟,90年代已在江浙一带小有名气。
叶庆均最早在足佳期货担任操盘手,因为做单还不错,被足佳期货重用,被派往宁波筹备营业部。后来,足佳期货在上海三夹板上因为逼仓不成功而暴亏,公司倒闭,叶大户带着遗憾离开。
1998年后,国家开始对国内期货进行整顿,叶大户在期货里的操作并不风顺,两次暴赚,但也两次爆仓,一直徘徊在迷茫的路上。最后的一次爆仓发生在02年,已倾家荡产,与妻子感情发生了很大的不和,此时,叶大户陷入了彻底的绝望,像很多失败的期货人一样,曾想过跳楼。
2003年,已经低迷了三年的国内期货市场,逐步焕发出新机,他把房子抵押出去,凑够10万元,准备东山再起。他恰好赶上了农产品的牛市,重仓押在豆上,结果从03年开始,豆展开了一波直飞的牛市,一直持续到04年上半年,大豆价格从2200元涨到4000元。这波大豆,让他赚到了500万,奠定了此后事业的基础,从此开始踏上了期货界大佬之路,先后分别在铜、橡胶的牛市上,接连创造了辉煌,06年底,他的资产已达6000万。
2005年后,伴随着国内A股牛市的到来,叶大户加入了宁波涨停板敢死队,以吃庄家为生,洞悉庄家动向,果断吃进,火速撤离,以“快、准、狠”著称。不过当时,叶大户并不出名,只是当时会员之一。07年,叶大户凭借着对交易的天生悟性,创造了不少新的战法,逐步被宁波涨停板敢死队捧为灵魂人物,也是当时的神秘人物。07年底,他的资产已达4亿。
2010年,是他生命中辉煌的一年,也是开始成名于国内的一年,凭借着他对宏观的洞察和对棉花的深刻理解,他判断,全球棉花将掀起一波大牛市,于是他调动了资金,开始做多棉花。果然下半年棉花行情启动,在短短的两个月内,棉花价格翻了一倍,他暴赚,年底,他的个人资产已达数十亿,这成为他人生的转折点。


叶庆均的操作手法
90年代,叶大户依赖技术分析,擅长道氏理论和K线理论,当然对基本面也有研究,不过不深。2000年后,叶大户逐步将操作方法转移到基本面上,并且成功预测对了农产品的牛市。
2007年后,叶大户在组建团队之后,基本上就是依赖基本面分析,他喜欢阅读高盛的投资报告,他的团队在第一时间搜集财经,研究经济信息,然后第一时间做出判断,比其他公司能领先,以能掌握战役的主动权。他对宏观大局的认识和见解,绝非一般人所能比,能一针见血地指出基本面的发展趋势,作为国内排行第一的安信证券首席经济学家高善文,都公开称“叶老师洞察深邃,见解过人,并表示对他是佩服之至。他投资的视野,是遍布全球,着眼于全球视野,进行资产配置。
2011年,在棉花上,因判断失误,他做多,而棉花呈现下跌,结果他20亿亏到8亿,暂时败在棉花奇人浓汤野人的手下。
2012年初,他集结资金,进行反扑,利用消耗战和偷袭站,夹击棉花奇人“浓汤野人”。由于此时野人已经过于自负,对外公开了自己的操盘思路和操作记录,结果被他逮住了弱点,一击即溃。不过损敌一千,自损八百,虽然胜利了,但由于投入过多,赚的并不多,叶大户此次才赚了1个亿。
除了棉花一役之外,叶大户还在6100点开始做空铜,10700点做空PTA,到目前这两个品种已经给他带来了20亿的利润。同时在4400点大肆做空螺纹,已获得了5亿的利润。年中后进军的豆粕多单,目前也已经获得了约4亿的利润。
去年他的资产达到70亿,加上今年已经赚的30亿,目前已达100亿,从2003年的10万,到目前的100亿,创造了期货界的传奇神话。

期货界的敢死队:期货交易——一个勇敢者之间的游戏

股市有风险,入市须谨慎”,已经成为股市风险教育中最经典的标语了。我们每一个去证券公司开户的投资者,每个想要参与买卖股票的交易人,都对这句话不陌生。对于打算进行期货投机的新入市者,必须知道,期市的风险,比股市中的风险更大。下面,我们不妨对此进行一此比较一下。



股票的风险主要表现在下跌风险。股票上涨时,除了极少部分融券做空的交易者会发生亏损外,基本上是皆大欢喜,卖出股票而踏空的交易者实际上也没亏钱,不过是少赚了而已。而期货不一样,因为多头和空头是对称的,一个多头就有一个空头, 期货价格上涨,做多头的挣钱,做空头的必定亏钱;反之,当期货价格下跌时,空头赚钱,多头必定亏钱。永远不存在皆大欢喜的情景。



股票没有时间紧迫感,只要上市公司不退市,股票可以一直存在,这也是不少交易者在股票套牢后可以坚持不卖出的重要原因。而期货不一样,任何一个期货合约都有到期时间,亏损交易者在合约到期时只能亏损出场。股票下跌之后交易者改为长期持有,尽管不是一种很好的交易策略,但股票的分红机制会适度减轻其损失,尤其是一些市盈率较低,质地较好的股票,长期持有得到的现金分红比率比银行存款利率还高,在这种情况下,尽管股价是下跌的,但从投资角度看并没有亏。



股票交易的杠杆率较低,从资金利用率看的确是一个缺陷,但如从风险角度看,无疑是一个优点。期货的杠杆率较高,资金利用率大幅提高的背后,实际上是风险也被大幅度提高了。在期货交易中,有很多案例表明,交易者基本看对了大行情,但在过程中因为小小的反向走势被震出局,不仅没赚钱,反而亏了钱。之所以抵抗不住小小的震荡,一个重要原因就是过高的保证金杠杆率导致较大的亏损将其逼退了。



从事期货交易,既可能挣钱也可能亏钱,有时还可能亏得很惨。按理说,这些都是基本常识,但为什么我们这里还要刻意强调呢?这是因为对初入市的交易者而言,可以说都是抱着赚大钱这一美好的愿望来的,获利的期望值都比较高,但由于没有实际操作经验以及赔钱的经历,对风险的认识通常又是比较模糊。一些新入市的投资者会这样想,期货交易是有风险的,不过,只要我小心一些,亏损的可能性就不大,即使亏损,也不至于大亏,抓住机会,大赢一把,什么都有了。



这种想法,固然有其合理性,但仍旧暴露出对投资风险的认识不是。原因在于:首先,在突发事件中,有时即使已经很小心了,但仍免不了发生较大的亏损。比如,突发性出现大幅的跳空、断崖式的下跌,而交易者持有多单,该如何处理?再比如:交易者持有很小的持仓,但碰到接连的反方向停板,头寸平不了仓,损失会快速扩大。其次,机会的认定,往往是主观的,如果客观情况恰好与之相反,想要大赢一把,很可能变为大亏一把。



最后,初入市交易者在小心的心态下,如果连续挣了些小钱,往往就会自满得意,改变小心的心态,他们会想到,如果前几次交易的单量大一些,不是钱就挣得更多吗?在这种获利的诱感下,风险意识会逐渐淡化。可以说,期货交易中的成功人士都有这样的经历,从小心到大意,然后在吃了大亏后再转为小心。



交易市场似乎每天都会在不同的人身上经历相同的事情,正如同利弗莫尔在《股票作手回忆录》的第一章写到:华尔街没有什么新鲜事,因为投机像群山一样古老,股市上今天发生的事,过去曾经发生过,将来也必定会发生。相比股票市场,期货又何尝不是如此呢?只怕是投机更为盛行,教训更为惨痛罢了。

期货界的敢死队:“涨停敢死队”的传说是真的吗?

到处都能听到关于“涨停敢死队”的传说,但是抢涨停真的能够有收益吗?

针对这个问题,设计了一个简单的小场景,然后回测了一下。

场景是这样的:

首先需要判断出一个突然涨停的出现,那么我们就假设:涨停的前两天涨幅都在5%以下。

其次,如果当天出现了涨停,你大概率是买不上的,所以进一步假设:涨停后的第一天开板了(最低价不是板价),我们能够在涨停后的第一天买入。


最后,涨停敢死队一般持仓时间较短,杀入涨停后一般就是再搏几个上涨。我们持仓短些,搏一个上涨,也就是涨停后的第二天卖出。


选了一只股票600702,回测发现,如果完全不操盘,那么这种搏上涨基本就是失败的~

但如果带着操盘,也就是在涨停后的第一天开板时,能够买在低点,那情况就大不相同了:

收益情况看,虽然有些回撤,但是整体向上趋势明显。换算成年收益有3%左右。


更进一步,如果连续操盘,在涨停后的第二天卖出的时候,能够卖在一个高点,收益率就上了一个台阶了,年收益大概5%左右。


结论:通过这个简单的模型还是能看出,在有一定操盘能力的情况下,还是可以加入“涨停敢死队”的~

可能有人要问,怎么收益率这么低?这里要考虑到,这只是一只股票的情况,对一只股票来说不可能天天涨停的,但是如果每天都参与当天的开涨停的股票,那机会多多。而且,冲涨停的其它相关因素非常多,回溯时无法完全考虑,也许一些时候应该多持有一阵子、一些时候即便涨停了也不能冲进去。总之,有冲涨停经验的投机者应该会有更大的收益空间。


(完)

「食用系列」捉鬼敢死队咖喱

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